TÓPICOS

• O que é necessário para utilizar o controle financeiro/contábil BEMP?
• Geração de contas a receber automática
• Geração de comissões no contas a pagar de forma automática

O que é necessário para utilizar o controle financeiro/contábil BEMP?

Para implementar o controle financeiro / contábil no seu estabelecimento, é necessário estar utilizando o Plano Diamante da BEMP. 

Pronto! A partir de agora a sua unidade já está habilitada para controlar a parte financeira / contábil. Com isso alguns novos cadastros e relatórios irão passar a aparecer:

• Contas a pagar
• Contas a receber
• Categorias de contas a pagar
• Categorias de contas a receber
• Fornecedores
• Dashboard financeiro / contábil
• Relatório DRE Gerencial
• Relatório Extrato

Geração de contas a receber automática

• Tendo habilitado o controle de contas a pagar/receber, automaticamente é gerada uma conta a receber toda vez que uma ordem de serviço é finalizada.
  
  
• Nos casos em que uma ordem de serviço é paga utilizando mais de uma forma de pagamento, é gerada uma conta a receber para cada forma de pagamento.
  
  
• O status (prevista ou realizada) e data com a qual a conta será gerada irá depender da configuração salva nas Formas de Pagamento:
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  • Contas a receber : Define qual o status será gerado a conta a receber desta forma de pagamento
  • Contas a receber dias : Especifica quantos dias serão somados a data de fechamento da OS para gerar a conta a receber desta forma de pagamento

Geração de comissões no contas a pagar de forma automática

• Para que o sistema gere automaticamente as comissões no menu Contas a pagar, é preciso habilitar a configuração Gera comissões nas contas a pagar dentro do menu Minha unidade.
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• Nos casos em que uma ordem de serviço possui mais de um colaborador, é gerada uma conta a pagar para cada colaborador da OS.
  
  
• O sistema irá automaticamente gerar um Fornecedor vinculado ao colaborador sempre que não existir algum fornecedor com vinculo ao colaborador da OS.
  
  
• A data com que a conta a pagar será gerada irá depender da configuração salva no cadastro do Fornecedor. 
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  • Estratégia para gerar contas a pagar : Define qual a estratégia será utilizada para gerar a data da conta a pagar
    • Data da OS: Gera a conta a pagar com data prevista para a mesma data da OS
    • Semanal: Gera a conta a pagar com data prevista para o ultimo dia (sábado) da semana corrente
    • Quinzenal: Gera a conta a pagar com data prevista para o ultimo dia (15 ou 30/31) da quinzena corrente
    • Mensal: Gera a conta a pagar com data prevista para o ultimo dia (30 ou 31) do mês corrente
  • Dias além da estratégia : Especifica quantos dias serão somados a data gerada pela estratégia